Neřešte data, interpretujte finanční ukazatele

Tuto na pozornost náročnou, manuální a vskutku neatraktivní činnost lze nahradit automatizovaným IT systémem pro Disclosure Management. Na trhu jich existuje hned několik, některé jsou velmi propracované, jiné vypadají jako uživatelsky velmi přívětivé. Jak si ale vybrat ten správný právě pro vaše účely?  

Zaměřte se na tato 4 klíčová kritéria

1. Hledejte komplexní funkčnost – vyspělé řešení pro Disclosure Management musí být schopné pokrývat kompletní sadu vlastností a uživatelských funkcí jako např.: 

• Umí spolupracovat s tím, s čím běžně pracujete, tedy s Wordem, Excelem, PowerPointem. Vy se tak nemusíte učit pracovat s dalšími formáty nebo se zdržovat s převáděním dokumentů do jiných formátů. 

• Pracuje s aktuálními finančními daty, takže se změny do připravovaných zpráv promítají okamžitě, v reálném čase, bez časových prodlev. 

• Umí verzovat, umožňuje tedy porovnávat uložené verze dokumentu, sledovat změny a vy tak víte kdy, kdo, jaké změny prováděl. 

• Umožňuje více uživatelům z různých týmů, aby společně pracovali na rozpracovaném dokumentu, samozřejmě v souladu s bezpečnostními a procesními/workflow pravidly nastavenými pro požadované přístupy a kontroly v daných sekcích/datech. 

• Odstraní ruční kopírování a vkládání dat, protože využívá automatizované datové konektory, které zajišťují bezproblémový tok dat, přímo přenášejí základní data z vašich ERP nebo konsolidačních systémů a excelových souborů do rozpracovaných dokumentů.  

2. Proveďte důkladné vyhodnocení softwaru  

• Ověřte si, že demo, které vám dodavatel ukazuje, není to jediné plně funkční, připravené pro obchodní účely 

• Požádejte, aby vám dodavatel demonstroval možnosti a výhody řešení na vzorku vašich dat 

• Poraďte se s auditorem, zda zná a co si myslí o řešení Disclosure Managementu, které zvažujete využívat. Určitě bude v této problematice dobře zorientován.  

3. Vyhodnoťte podporu dodavatele – ujistěte se, že vámi zvolené řešení  

• zastřešuje a podporuje tým kvalifikovaných profesionálů a odborníků, a to jak z oblasti financí, tak technologické 

• zeptejte se, kde tito lidé „sedí“, zda lokálně v ČR, nebo v Irsku, Rumunsku či Indii – a hned víte, nakolik budou znát specifika lokálního reportingu a regulací a jak rychle a v jakém jazyku s nimi budete komunikovat 

4. Nezapomeňte na důležitost samotného procesu implementace 

Nejde totiž jen o to, abyste zvolili správné řešení, ale aby i hladce proběhlo jeho nasazení. K tomu bude potřeba jeho přijetí vašimi kolegy, jejich součinnost a spolupráce.  

Zaměřte se na interpretaci dat, jejich přenosy přenechte automatům  

Úkolem finančních oddělení dnes už není jen účtovat, hradit faktury, zpracovávat reporty a správně odvádět daně, ale hlavně finanční data sledovat a změny v jejich trendech interpretovat a vysvětlovat. Interně, směrem k managementu, vlastníkům a stakeholderům společnosti, i externě vůči regulatorním orgánům.  

Přestaňte tedy kopírovat data a tabulky z jedné excelové tabulky do druhé, z jednoho reportu do tří dalších. A přestaňte se děsit, zda jste aktualizované „číslo“ nezapomněli také upravit v textu či komentáři. Spolehněte se na automatizovaný systém Disclosure Managementu. A soustřeďte se jen a jen na vlastní interpretaci finančních dat.